Generator wyciągu bankowego MT940

Dane przykładowe wygenerowane na potrzeby nauczania. Rachunki i operacje są wymyślone. Plik ma strukturę MT940 opisaną przez PKO BP dla raportów iPKO biznes (kodowanie CP852, osobny blok dla każdego dnia). Przed zajęciami sprawdź import w bazie testowej – Weles3 rozpoznaje format po zawartości pliku, a ustawienia rachunku (bank, konta FK) zależą od Twojej bazy. Zapis o danych przykładowych jest w nazwie pliku i na wyciągu do druku – w samym pliku MT940 nie ma na niego miejsca, bo zepsułby import.

Ustawienia

Wyciąg korzysta z nieruchomości i faktur z tego samego zestawu: właściciele płacą ze swoich rachunków, a faktury z poprzedniego miesiąca są płacone w terminie.

Jak zaimportować wyciąg w Weles3

Rachunek wspólnoty: zakładka Zasoby → menu Funkcje → Importuj wyciąg elektroniczny → zakładka Rachunki bankowe: zasób, konto FK rachunku (np. 131-…), konta pozycji nierozpoznanych Ma (odsetki) i Wn (prowizje), bank, numer rachunku z tej strony.
Import: zakładka Import → wybierz plik MT940 → Analizuj wyciągi zwykłe. Przy pierwszym imporcie pozycje będą czerwone („Brak konta FK dla rachunku”) – to normalne.
Przypisanie kont: zakładka Przypisanie kont – każdemu rachunkowi podmiotu przypisz konto właściciela (201…) albo kontrahenta (202…). Wpłatę przez pocztę przypisz do konta wpłat do wyjaśnienia (numer zależy od planu kont – np. 249-01 albo 240-01), a po imporcie popraw ją w wyciągu: Edytuj dokument, X przy pozycji, konto właściciela, Dodaj, Zatwierdź. Pomoże tabela „Kto płacił z jakiego rachunku”.
Ponowny import: wróć do zakładki Import, wczytaj plik jeszcze raz i kliknij Importuj poprawne. Sprawdź dekrety WB w zakładce Dekrety i salda właścicieli.

Sprawdzone w bazie szkoleniowej Weles3: plik z tego generatora (wariant PKO BP) wczytuje się w całości. Przy pierwszej analizie operacje mają status „Brak konta FK dla rachunku”, po przypisaniu kont – „Poprawne pliki”. Import tworzy osobny wyciąg e-WB na każdy dzień; wpłata właściciela jest księgowana Wn 131 / Ma 201, zapłata dostawcy Wn 202 / Ma 131.

Rachunek wspólnoty musi mieć „prawdziwy” numer rozliczeniowy banku. Weles3 rozpoznaje bank po cyfrach 3–6 numeru rachunku (dla PKO BP: 1020). Numer z innymi cyframi kończy analizę komunikatem „Nierozpoznany bank”. Generator tworzy numery w tym formacie – wpisz w ustawieniach rachunku w Weles3 dokładnie numer z generatora. Jeśli wspólnota ma osobny rachunek funduszu remontowego, w zakładce „Przypisanie kont” wybierz najpierw właściwy „Rachunek zasobu” – przypisania są osobne dla każdego rachunku.

Pełne ćwiczenie: moduł 6 „Import wyciągu bankowego i płatności masowe”.