Dane przykładowe wygenerowane na potrzeby nauczania – to nie są prawdziwe faktury. Firmy, NIP-y i rachunki są wymyślone (NIP-y mają tylko poprawną sumę kontrolną; zbieżność z prawdziwą firmą jest przypadkowa – w Weles3 nie używaj przycisku „Pobierz z REGON”). Dokumenty nie mają numeru KSeF ani kodu QR, są oznaczone znakiem wodnym i stopką. Stawki VAT i ceny są przykładowe – nie służą do ustalania stawek w prawdziwych rozliczeniach.
Ustawienia
Nabywcą jest wspólnota z generatora nieruchomości (ten sam numer zestawu i adres). Faktury z tego samego zestawu i miesiąca pojawią się jako zapłaty w generatorze wyciągu.
Jak zaksięgować te faktury w Weles3
- Kontrahenci: zakładka
Zasoby→ menuZasoby→Edytuj kontrahentów→Nowy. Dane są w tabeli „Kontrahenci”. System nada każdemu konto 202 – przepisz je do kolumny „Konto 202” poniżej. - Ręcznie, jak księgowa:
Dekrety→ menuDokumenty→Dodaj dokument, typFaktury. Każda faktura: konto Wn = konto kosztów, konto Ma = konto 202 dostawcy, kwota brutto (wspólnota, która nie rozlicza VAT, księguje koszt w kwocie brutto). Faktura za ciepło ma dwa konta kosztów – opłatę stałą i zmienną. - Kontrola importem: tabela „Dekret do importu” ma format z instrukcji „Eksport/Import dekretów” (nagłówek W3ImpDok i 7 kolumn). Wklej ją w zakładce
Dekrety→ menuFunkcje→Import danych– najlepiej w bazie testowej, żeby porównać wynik z księgowaniem ręcznym. - Płatności: po zaksięgowaniu faktury pojawią się w eksporcie zapłat (moduł 18), a w generatorze wyciągu – jako zapłaty w następnym miesiącu.
Pełne ćwiczenie: moduł „Faktury kosztowe i dekrety w praktyce”.